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AI應用引浪潮 港股止跌受追捧

來源:真灼傳媒 時間:2023-03-20 07:15:39

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本周市場回顧

 

本周恒生指數本周漲1.03%,報19518.59點;恒生科技指數本周漲5.22%,報3979.8點;全周大市場交易額為6604.13億港元。

 

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闆塊與個股

 

科技股方面普遍上漲,百度集團(09888)股價走強,推出的文心一言産品備受矚目,已經有650家合作夥伴接入五大使用場景,股價漲幅達9.81%,報142.2港元每股,成交額達到46億港元。京東(09618)周升2.58%,報收154.6港元;阿裡巴巴(09988)周升0.43%,報收81.5港元;騰訊控股(00700)周升2.35%,報收339.4港元;網易(09999)周升6.03%,報收135.3港元;美團(03690)周升2.35%,報收130.4港元;哔哩哔哩(09626)進入港股通,周升22%,報收179.7港元。

 

汽車股方面,比亞迪(01211)周升1.89%,報收205.0港元;蔚來(09866)周跌1.32%,報收67.35港元;理想汽車周升6.15%,報收89.90港元,小鵬汽車周升3.24%,報收33.45港元。

 

本周以字頭央企為代表的概念闆塊表現活躍,石化股和基建股漲幅居前。中國中冶(01618)本周升18.38%,報收2.19港元;中國交通建設(01800)周升11.14%,報收5.09港元;和中國能源建設(03996)漲幅超過11%,中國石油化工股份(00386)本周漲幅為8.17%。中國電信、中國鐵塔等公司表現強勁。

 

生物科技股部分也持續下跌,信達生物(01801)周升7.34%,報收41.7港元;藥明生物(02269)周跌7.69%,報收48.00港元;阿裡健康(00241)周升12.27%,報收6.04港元;百濟神州(06160)周跌0.15%,報收133.6港元。其中部分中醫藥股獲上漲,華潤醫藥(03681)周升7.73%,報收7.25港元;同仁堂科技(01666)周升2.17%,報收6.58港元。

 

資金流向

 

本周南向資金淨流入,合計258.84億元人民币。北向資金亦是淨流入狀态,合計261.13億元人民币。

 

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拔萃觀點

 

本周港股止住跌勢,恒生指數收漲1.03%,同時,科技、軟件、消費等闆塊領漲,随着美國銀行股危機事件的發展,對于美聯儲降息的期待愈發強烈,北向資金持續的流入,也表達了市場對于目前情勢下人民币資産的看好。

 

恒生科技指數在上周暴跌之後進行了較大的反彈,收漲5.22%,主要也是受到了ChatGPT帶領的新一輪AI應用浪潮的影響,百度文心一言發布的國産AI産品和布局,雖然各項體驗還未達到讓用戶滿意的程度,但也代表了我國頭部的AI大模型技術、數據分析和算力水平,包括中興通訊在内的國産芯片龍頭也宣布即将為百度提供算力支持,百度創始人李彥宏也表示,未來以模型即服務(MaaS)的新型雲計算公司、行業模型精調的公司和基于大模型的應用開發公司将具有很大的發展潛力,整個AI應用領域的生态布局将進入高速發展階段。同時,微軟官宣即将升級的“Microsoft 365 Copilot”系列,将AI全面植入到辦公軟件應用中,由此帶動了包括金山軟件、金蝶國際在内的國産軟件公司錄得一波上漲。

 

國内方面,周五晚間,央行宣布了降準的消息來促進流動性和經濟複蘇的步伐,落實二十大、中央經濟工作會議及兩會的精神,也希望通過各項宏觀調控措施來刺激實體經濟在後疫情時代重新煥發活力。近段時間以來,港股仍以中字頭的大型藍籌股為市場追逐的目标,其中中國中冶、中國交通建設、中國能源建設本周均錄得兩位數以上的上漲,也是預示着兩會結束之後,我國大力發展基礎設施建設,恢複經濟的落實信号,包括進入2023年以來上漲超過27%的中國移動,上漲超過41%的中國移動仍然保持着不錯的上升趨勢。另一方面,也是表達了外部環境動蕩情況下,市場闆塊重心無法确定,輪動行情持續,預計等到下半年能夠得到更加清晰地走勢研判。

 

國外方面,這兩周時間經曆了美國銀行股爆發的破産危機,瑞士信貸遭到中東潛在入股買家拒絕注資等事件,一度引發了全球資本市場流動性的擔憂,也迫使美聯儲和财政部采取了一系列救助工具來穩定市場。好在周四傳來了一波好消息,11家華爾街大行聯合注資第一共和銀行,希望聯手拯救銀行闆塊;瑞士央行也投入500億瑞士法郎為瑞士信貸解決了目前面臨的資金問題,同時穩定住了市場信心。美股的收漲也為周五的港股市場帶來了一針強心劑,各大闆塊普漲,但是整個美股銀行闆塊因為加息而引發的資金錯配問題還未實質性解決,呼籲美聯儲停止加息甚至轉向的呼聲也不斷提出。目前來看,對于港股和A股來說短期内是利好的趨勢,人民币資産将成為部分資金的追逐對象。

 

分析師聲明

 

以上僅代表個人觀點,不足以作為投資依據,也不對任何投資行為負責。

股市有風險,入市需謹慎!

 

來源:拔萃資本

作者:張亢



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