「"華為和京東兩大巨頭傳來重磅消息！華為宣布與京東合作，正式啟動鴻蒙原生應用開發。"；中金：預計2024年新能源車滲透率或将達46%；蘋果封閉生态優勢難再 AI重劃起跑線」
重點新聞
中金：預計2024年新能源車滲透率或将達46%
l 中金公司研報指出，預計2024年乘用車上牌/批發2227/2642萬輛，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540萬輛，同比+35%。我們預測，2024年新能源車滲透率或将達46%，銷量增速+36%。頭部品牌集中度提升，自主份額再創新高，燃油車市場萎縮，面臨更大降價壓力。長期看，競争将集中在規模、技術和工藝創新，同時考驗數據優勢和運營效率，淘汰賽已然來到。
l 展望2024年，我們預計行業内需企穩，出口延續增長，新能源滲透率進一步向上，智能化電動化加速推進。車企端，燃油車“諾基亞時刻”或趨近，淘汰賽已然來到，建議看淡行業beta、挖掘藍海市場、緊密跟蹤車型周期；産業鍊端，車企壓力傳導下，建議關注新賽道帶來的成長驅動和估值支撐。
蘋果封閉生态優勢難再 AI重劃起跑線
l 蘋果公司又和監管打起了“太極”。1月10日，“蘋果自稱有五個應用商店”的詞條沖上微博熱搜，面對監管方指控App Store壟斷，蘋果稱其分别運營着五個App Store，不涉及壟斷。在業内律師看來，蘋果的辯白或許難以鎖定勝局，但無疑增加了對其有利的證據。
l 當然，這并不是蘋果因為壟斷問題第一次被告。在業内觀點看來，随着國産手機端側大模型紛紛湧現，蘋果封閉的産品生态或将被拆除，AI浪潮下，大家又站在了同一起跑線。
l 此前蘋果于周二在歐洲法院聽證會上辯稱，App Store并不是一個單一的實體。蘋果在向位于盧森堡的歐洲第二高級法院提交的申訴中表示，歐盟委員會“在認定申請人的五個App Store為單一核心平台服務時犯了重大事實錯誤”。蘋果公司在陳述中表示，他們在iPhone、iPad、Mac電腦、Apple TV和Apple Watch上運營着五個App Store，每個App Store都專為特定操作系統和Apple設備分發應用。
l 此言一出令不少人感到驚訝，有微博用戶稱蘋果狡辯，還有用戶戲稱：以此類推，蘋果實際上有五個浏覽器，隻不過重名了都叫Safari。
華為牽手京東！鴻蒙生态版圖得以進一步完善 今年有望在國内超越iOS
l 華為和京東兩大巨頭傳來重磅消息！1月10日，華為宣布與京東合作，正式啟動鴻蒙原生應用開發。
l 華為常務董事、終端業務CEO、智能汽車解決方案BU董事長餘承東在微博發文稱：“今天我們迎來了重量級合作夥伴京東，奠定了鴻蒙生态今年的又一座重要裡程碑！”
l 他表示，京東将基于HarmonyOS NEXT的全場景無縫流轉、原生智能等創新特性開發原生應用。
l 據華為介紹，早在2021年6月HarmonyOS 2.0發布時，京東就已投入技術力量探索HarmonyOS創新特性，并推出了可快速進行商品搜索的元服務卡片，實現對電商購物場景的拓展。而此次啟動開發的京東鴻蒙原生App，将進一步革新電商行業的服務标準。
l 基于HarmonyOS的AI大模型和意圖框架可實現對用戶顯性與潛在意圖的理解，從而匹配合時宜的服務，确保服務連續、體驗連續，并為京東帶來連續、智能、實時的“場景流量”，成為全場景服務分發的新入口。
l 據悉，HarmonyOS一次開發、多端部署的能力，還可以大幅降低京東鴻蒙原生應用開發的成本和工作量，實現在手機、平闆、智慧屏、車機等多種鴻蒙生态終端上的創新升級。根據華為的規劃，HarmonyOS NEXT有望在2024年1季度向所有開發者開放，将與安卓不再兼容，僅支持鴻蒙内核以及鴻蒙系統應用。而在1月18日，華為将舉辦鴻蒙重要活動，屆時将揭秘鴻蒙生态和HarmonyOS NEXT進階新篇章。
l 實際上，鴻蒙生态落地，将是華為及其主要合作夥伴貫穿全年的首要任務之一。在1月2日，餘承東曾發布全員信表示，“2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發，集中打赢技術底座和三方生态兩大最艱巨的戰鬥。”
本日外彙及大宗商品資訊
歐元/美元：歐元兌美元走高但處于 1.1000 關口下方，聚焦美國通膨數據
美元走軟，歐元兌美元吸引了一些買家。
歐洲央行總裁德科斯表示，經濟成長面臨的風險仍偏向下行。
市場預計聯準會最快将于3月開始降息，但聯準會威廉斯回擊了這一預期。
美國 12 月消費者物價指數（CPI）将是周四焦點事件。
週四亞市早盤，歐元兌美元連續第二日走高。歐元兌美元反彈受到美元走軟的支撐。交易員們在等待週四公佈的美國消費者物價指數（CPI）為市場帶來新的動力，據估計，12月份通膨月率增長0.2%，年率增長0.3%。截至記者發稿時，歐元兌美元報 1.0977，當日上漲 0.11%。
週三晚些時候，歐洲央行（ECB）管理委員會成員巴勃羅-埃爾南德斯-德-科斯（Pablo Hernandez de Cos）表示，歐元區在2023 年的最後三個月可能無法實現經濟成長，歐央行将在今後幾個月内關注可能影響通膨路徑的不同狀況以及由此而産生的貨币政策措施。
歐洲央行副行長路易斯-德金多斯（Luis de Guindos）表示，歐元區經濟上季可能已進入衰退，前景黯淡。他還支持當前的利率水準。同時，歐洲央行委員伊莎貝爾-施納貝爾強調，央行正走在抑制通膨的正确軌道上。她也提到地緣政治緊張局勢是通膨面臨的上行風險之一。
在大洋彼岸，金融市場預計聯準會最快将于 3 月啟動降息，但紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯（John Williams）和其他官員一直在反駁這一觀點。威廉斯表示，美國的利率可能需要在“一段時間内”維持在高位，直到央行确信通膨率恢複到 2%。
貴金屬：金價預測：美國通膨公佈前，金價持穩 2,020 美元上方
美元疲軟，金價上漲至 2026 美元附近。
週四亞市早盤，金價走高。在周四公佈關鍵的美國消費物價指數報告之前，美元疲弱為黃金提供了一些支撐。截至記者發稿時，金價報收在2,026美元，日内漲幅為0.15%。
同時，衡量美元對美國貿易夥伴使用的一籃子加權貨币價值的美元指數（DXY）跌至 102.35。美國公債殖利率走低，10 年期美國公債殖利率為 4.03%。
紐約聯邦儲備銀行（Fed）行長約翰-威廉斯（John Williams）週三表示，現在呼籲降息還為時過早，因為聯準會在将通膨率上調至2%的目标水平方面仍然面臨挑戰。威廉斯進一步表示，聯準會将需要在一段時間内保持限制性政策态勢，以全面實現目标，貨币政策決策将在每次會議上做出，同時會顧及将經濟數據、不斷變化的經濟前景以及風險平衡。
聯準會在 12 月的會議上維持利率不變，并計劃在 2024 年底前降息75個基點。上週公佈的會議紀錄沒有顯示任何關于降息時間表的讨論。不過，交易商将密切關注週四的美國通膨報告，以尋找新的交易動力。經濟學家預計 12 月通膨将上升，這讓市場對聯準會今年将降息的熱切預期産生質疑。
原油：原油庫存意外增加，油價再度受到下跌通道上軌壓制
原油交易提醒：原油庫存意外增加，油價再度受到下跌通道上軌壓制原油交易提醒：原油庫存意外增加，油價再度受到下跌通道上軌壓制
周三（1月10日）美國原油庫存意外增加引發了對最大石油市場需求的擔憂，周三油價下跌近1美元/桶，再度受到下跌通道上軌的壓制。
周三盤初原油價格一度上漲超過 1%，但在美國能源情報署報告原油庫存意外增加以及汽油和餾分油庫存增幅超出預期後，價格出現逆轉。
美國銀行資産管理公司高級投資策略師Rob Haworth表示：“最新的環境影響評估報告凸顯了投資者對需求增長放緩的擔憂。”
截至 1 月 5 日當周，美國原油庫存增加 130 萬桶，至 4.324 億桶，而分析師的預期為減少70 萬桶。EIA 報告稱，汽油庫存增加 800 萬桶，達到2.45億桶，為自2022年2月以來最高，而分析師預期增加250萬桶。而餾分油庫存增加 650 萬桶。這一意外的庫存增加導緻原油期貨價格下跌。在當天早些時候的交易中，兩個基準原油期貨價格都上漲了1美元以上。
EIA表示，位于俄克拉荷馬州庫欣市的原油期貨交割站庫欣的原油庫存上周減少了50.6萬桶。EIA數據顯示，包括柴油和暖氣油在内的餾分産品庫存在上周增加了650萬桶，達到了1.324億桶，創下自2021年9月以來的最高水平。這與分析師預期的增加240萬桶相比有較大差距。餾分産品的最大組成部分是超低硫柴油，其硫含量最多為15ppm。上周，ULSD庫存增加了約720萬桶，達到1.243億桶，創下自2021年8月以來的最高水平。
EIA表示，中西部地區的汽車燃料庫存增至5650萬桶，為自2022年4月以來最高。煉油廠的原油加工量下降了16.1萬桶/日，煉油利用率下降了0.6個百分點，降至總産能的92.9％。EIA表示，美國淨原油進口增加了132萬桶/日。
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
