報告強調地緣政治與經濟變化、監管和技術創新對ESG和氣候金融的影響
紐約--(美國商業資訊)--不斷加劇的地緣政治緊張局勢、飙升的通貨膨脹和監管變化構成了MSCI第11份年度《ESG和氣候趨勢展望》(ESG & Climate Trends to Watch)報告的基礎。該報告對将在2023年及以後影響全球企業和投資者的30多個新興風險進行了分析。
MSCI《2023年ESG和氣候趨勢展望》報告以MSCI ESG Research全球分析師的研究為支撐，強調了當前關于ESG和氣候投資定義的全球辯論對2023年ESG和氣候投資的影響。新出現的ESG和氣候問題将增加公司和機構投資者（如養老基金、主權财富基金、捐贈基金和資産管理公司）需要考慮的金融風險要素。
2023年32個ESG和氣候投資趨勢清單中涵蓋的關鍵主題包括：
供應鍊創新，包括通過區塊鍊技術追蹤貨物的前景，以及可能重塑有争議的原材料采購格局的電子垃圾開采；不斷變化的治理，探索新的公司董事會人員構成能夠在氣候話語權和其他代理投票趨勢中發揮的作用；監管應對，包括新規則對資産管理公司、機構投資者和公司的實際影響；工作生活發生變化，例如鐵路罷工和全球勞工權利運動的激增；測量和透明度的新領域，保險公司和銀行将擴大排放跟蹤範圍；新投資的出現，包括實驗室培育的商品和作為資産類别的碳；以及ESG資産的轉折點，如綠色債券和核能。2022年，ESG和氣候投資成為新的焦點。全球監管機構提出了旨在減少基金行業漂綠的規則提案，此外還引入要求金融機構進行氣候壓力測試的條款、不砍伐森林的市場準入規則，以及要求報告《可持續财務披露條例》(SFDR)主要負面影響指标的潛在強制要求。與此同時，政界人士越來越多地放大了對ESG概念的黨派觀點。
投資者以2022年政策制定者的辯論為背景，也将繼續評估2023年氣候危機對其投資組合的影響。最新的MSCI淨零追蹤報告(Net-Zero Tracker)顯示，在限制全球升溫1.5℃的目标下，到2026年12月，上市公司将耗盡其在全球排放預算中的份額i。
例如，研究人員在《ESG與氣候趨勢展望》報告中解釋道，烏克蘭的持續戰争和全球空前的通脹水平可能會限制短期内減少全球溫室氣體排放的壓力，因為各國政府會優先考慮能源安全和可承受性。然而，MSCI ESG數據顯示，主要電力公司正在關注長期脫碳趨勢并擴大可再生能源的部署。
MSCI董事總經理兼全球ESG編輯總監Meggin Thwing Eastman表示：“2022年初，正當世界開始從全球新冠疫情中複蘇之時，卻遭遇了一系列氣候災難、歐洲大戰、全球不斷加劇的通貨膨脹和生活成本危機。我們的年度《ESG和氣候趨勢展望》報告探讨了這些重大地緣政治和宏觀風險如何改變投資者評估其投資組合中的公司對社會及其利潤的影響的方式。ESG風險是金融風險，今天報告中展示的ESG和氣候研究旨在支持投資者綜合以前未見過的風險的需求，并激勵公司更好地管理新出現的問題和氣候危機帶來的長期而廣泛的威脅。”
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i 10月版MSCI淨零追蹤報告中的計算反映了截至2022年8月31日上市公司為實現限制升溫1.5℃目标所承擔的全球預算份額。
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