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【開源證券：下一階段收益将更多來自科技内部重新篩選】

來源：詠桐時間：2026-09-06 17:28:31

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【開源證券：下一階段收益将更多來自科技内部重新篩選】開源證券的最新研報指出，短期看，交易擁擠初步消化，科創50隐含波動率下降，科技闆塊内細分機會或顯現，配置上建議均衡配置，把握科技與再平衡機會。再平衡方向：（1）繼續重點推薦小微盤，重點關注中證2000和萬得微盤股；（2）關注淨利潤增速超預期行業：電子、國防軍工、計算機、石油石化、有色金屬、非銀金融；（3）行業再平衡重點關注有色、基礎化工、新能源、農業、醫藥，以及造船等部分中遊制造；（4）銀行、公用事業、電力等高股息方向在高波動市場中具備較好的風險收益比。中期看，科技仍是中期主線，全面普漲的Beta難度明顯上升，下一階段收益将更多來自科技内部重新篩選。配置上繼續尋找“二次點火+叙事張力”的交集，重點關注AI材料、國産算力鍊，海外算力鍊中的PCB、光模塊上遊，編程Agent、企業級Agent等AI應用方向，以及電力設備、電力、能源金屬、液冷等科技外溢形成的新景氣方向。

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