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【中信證券：當前仍應依據籌碼、估值和交易節奏參與】

來源：詠桐時間：2026-08-01 11:26:01

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【中信證券：當前仍應依據籌碼、估值和交易節奏參與】中信證券研報指出，北美AI産業鍊和資本開支仍強，市場主線尚未根本切換，但資金正向低位、低持倉且具備盈利修複彈性的方向擴散。化工處于低開工、低庫存狀态，股票同樣具有低持倉、低位特征，一旦産品價格改善，業績和估值有望共振。有色方面，黃金雖受高利率壓制，但美國AI技術霸權邏輯正在弱化，疊加籌碼出清較充分，配置價值有所提升。消費更适合在外需全面走弱後配置，當前仍應依據籌碼、估值和交易節奏參與。組合以化工為進攻主線，以黃金對沖波動，并保留AI基礎設施、非銀金融和高股息資産的配置。

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