【銀河證券：市場對AI産業趨勢的強烈共識将從主題炒作轉向業績驗證】

【銀河證券：市場對AI産業趨勢的強烈共識将從主題炒作轉向業績驗證】銀河證券7月市場展望指出，随着美聯儲沃什首秀的“戰略模糊”落地、美伊協議達成後霍爾木茲海峽恢複通行的預期逐步消化，地緣政治對市場的擾動從沖擊型降級為跟蹤型，此前壓制市場的宏觀不确定性正在下降。進入7月，随着不确定性下降，資金開始重新評估，市場對AI産業趨勢的強烈共識将主要聚焦業績預告，市場将從主題炒作轉向業績驗證。 同時，随着中央政治局會議（通常于7月下旬召開）臨近，市場對政策定調關注度提升。一方面，市場可能經曆震蕩調整，等待中報業績驗證。高股息資産階段性回歸，科技闆塊内部去僞存真。另一方面，“六網”作為新基建與傳統基建的交彙點，有望成為承接“AI産業趨勢”與“穩增長”預期的橋梁。