【國投瑞銀白銀LOF淨值下跌31.5%創公募單日跌幅紀錄！公司回應：調整估值所緻】

【國投瑞銀白銀LOF淨值下跌31.5%創公募單日跌幅紀錄！公司回應：調整估值所緻】今日晚間，國投瑞銀白銀LOF更新淨值後顯示，單日跌幅達31.5%，創公募基金單日下跌曆史紀錄。基金公司公告稱，是對國投瑞銀白銀（LOF）進行了估值調整。在近期的極端行情中，白銀期貨國際主要市場價格單日波動遠超上期所白銀期貨價格的漲跌停比例限制。此時，若仍沿用當日上期所白銀期貨結算價進行估值，可能導緻基金淨值無法充分、及時地反映底層資産的真實公允價值。因此，為确保基金淨值能夠真實、公允地反映底層資産狀況，公司決定參考白銀期貨國際主要市場價格變動幅度，對基金資産進行合理重估。舉個例子：假設國際銀價下跌30%，但受制于17%的跌停限制，上期所白銀期貨僅下跌17%，若基金繼續按其下跌17%的價格估值，其淨值将“高估”實際資産價值，形成所謂的“估值滞後”。這種偏差意味着，基金賬面的淨值已不能準确代表其所持資産的真實價值。公司表示，未來将綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協商，自上述合約交易體現了活躍市場交易特征後，恢複按結算價估值方法進行估值。