曠世芳香(01925.HK)發布公告,2024年12月20日,公司的間接全資附屬公司甯波曠世向基金管理人發出書面通知,以贖回其于第一隻基金的部分權益。第一次贖回事項項下第一隻基金有關權益于2024年6月30日的賬面值約為人民币2055.7萬元。2024年12月23日,甯波曠世向基金管理人發出另一封書面通知,以贖回其于第二隻基金的部分權益。第二次贖回事項項下第二隻基金有關權益于2024年6月30日的賬面值約為人民币3084.2萬元。
2024年1月2日,公司的間接全資附屬公司甯波曠世認購兩隻基金(“該等基金”,即竹潤樂在18号私募證券投資基金(“第一隻基金”)及秋客彙霁海樂山1号私募證券投資基金(“第二隻基金”))的權益,該等基金的認購總額為人民币1億元。該等基金由上海竹潤投資有限公司(“基金管理人”)管理。