「"台積電和蘋果公司已達成協議，在為蘋果生産定制芯片時，台積電将實際承擔新制程中不可避免出現的缺陷産品相關成本。三位知情人士的說法報道，這項協議可能讓蘋果公司在iPhone、iPad和Mac芯片方面，省下數十億美元的成本。"--聯想首批英特爾AI PC将于秋季發布--影視闆塊走強，暑期檔表現火爆，機構看好全年票房強勁複蘇」
重點新聞
聯想首批英特爾AI PC将于秋季發布
l 從聯想集團獲悉，公司将在今年秋季首批發布最新基于英特爾的AI PC。聯想5年前開始布局AI筆記本電腦，從第一代超智能電腦Yoga S940開始，目前AI已擴展到各類中高端産品系列，産品具備AI加速能力。
影視闆塊走強，暑期檔表現火爆，機構看好全年票房強勁複蘇
l 8月8日，影視闆塊繼續走強，截至發稿，幸福藍海漲超13%，金逸影視漲超7%，上海電影、中廣天擇、文投控股、中視傳媒等紛紛跟漲。
l 電影市場近期表現火熱。據燈塔專業版實時數據，截至8月7日21時44分，2023年暑期檔(6月1日-8月31日)總票房（含預售）突破150億，《消失的她》《八角籠中》《封神第一部》暫列暑期檔票房榜前三名。
l 此外，截至昨日17時38分，由張藝興和金晨等領銜主演的影片《孤注一擲》點映及預售總票房突破5億。據燈塔專業版AI預測，影片《孤注一擲》預測票房達40.36億。此片也于今日正式上映。
l 國海證券指出，2023年上半年中國電影市場穩健恢複，暑期檔有望創曆史新高，看好全年票房強勁複蘇。
l 德邦證券指出，預計2023年全年備案數量有望明顯增長。備案類型方面，故事、動畫、合拍這三種院線主要公映類型的備案數量都表現出明顯的增長态勢。頭部影視公司積極領跑，其中，貓眼備案7部、中影6部、華強方特5部，立項數量豐富。影片備案數量提升，後續影片供給有望持續恢複。同時，票房超預期影片為片方帶來更高回報率，關注暑期檔儲備豐富的公司。
l 華金證券則認為，預計未來全年票房短期内快速提升難度較大。通過2023年影視行業恢複情況可以觀察到優質内容與激勵政策預計将催動影視行業快速發展，但影視内容産出存在諸多不确定因素，行業實現突破性進展任重道遠。
台積電承擔缺陷成本 蘋果或省數十億美元
l 8月8日，據The Information報道，台積電和蘋果公司已達成協議，在為蘋果生産定制芯片時，台積電将實際承擔新制程中不可避免出現的缺陷産品相關成本。三位知情人士的說法報道，這項協議可能讓蘋果公司在iPhone、iPad和Mac芯片方面，省下數十億美元的成本。報道提到，對于台積電來說，蘋果的訂單夠龐大，因此向蘋果提供優惠進而多出額外成本也是合理的。
本日外彙及大宗商品資訊
l 歐元/美元：美元/瑞郎一個月内有望回落至 0.86 - 荷蘭合作銀行
l 荷蘭合作銀行（Rabobank）的經濟學家預計，美元兌歐元仍将受到良好支撐。不過，美元兌瑞郎一個月來看将走低至 0.86。
l 歐洲央行政策利率可能已經見頂
l 由于擔心美國短期利率可能會長期走高，我們認為美元兌歐元仍将受到良好支撐。我們還認為，美元兌歐元有可能受到避險資金流的支撐。考慮到歐洲央行政策利率可能已經見頂的風險，我們還判斷市場對歐元的定位過于看多。
l 盡管如此，考慮到美國财政狀況的不确定性，我們上調了對避險貨币法郎的預測，并認為美元兌瑞郎在一個月内有可能回落至 0.86。
貴金屬：現貨黃金重新走弱，關注CPI數據，并注意這曆史性變化
l 現貨黃金價格重新走弱，交易員消化了上周五(8月4日)公布的美國就業市場報告，美元指數和美債收益率上漲。市場焦點轉向本周晚些時候的美國通脹數據。
l 北京時間20:19，現貨黃金下跌0.46%至1933.62美元/盎司；COMEX期金主力合約下跌0.39%至1968.3美元/盎司；美元指數上浮0.24%至102.236。
l 美國經濟7月份新增就業崗位少于預期，并且5月和6月數據下調，市場對工人的需求正在放緩。但工資穩健增長和失業率回落至3.5%，表明勞動力市場狀況持續緊張。
l 瑞銀(UBS)分析師喬瓦尼·斯塔諾沃(Giovanni Staunovo)表示：「市場參與者仍然認為美國就業市場緊張……就業活動放緩程度并不明顯。」
l 德國商業銀行的外彙和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示，非農數據中的重大意外并不罕見，18.7萬個新增就業崗位表現相當不錯，失業率意外下降，平均時薪增幅略高于預期。「市場上認為美元利好論據不僅更多，而且更有說服力的人不在少數。」
l Pepperstone的研究主管Chris Weston表示：「我們看到勞動力市場正在降溫，但它并沒有崩潰，而是正在按照我們希望的方式進行。美元貨币對很難出現大幅回調，因為從根本上講，美國仍然獲得了最好的增長，而央行仍然非常依賴數據。」
原油：原油供應中斷引發油價下跌，國際油價結束上週漲勢輕微波動
l 原油供應中斷引發油價下跌，國際油價結束上周漲勢輕微波動【原油收市】原油供應中斷引發油價下跌，國際油價結束上周漲勢輕微波動
l FX168财經報社(北美)訊 交易商對黑海大宗商品航運面臨的風險不以爲然，直到供應中斷成爲現實，造成國際油價下跌。周一(8月7日)國際油價小幅下跌，美油繼續維持在82美元/桶以上，布油保持85美元/桶。
l 西德克薩斯中質原油此前兩個交易日漲幅超過4%。最近幾天，海上無人機襲擊了一艘俄羅斯油輪和一艘海軍艦艇，突顯了通往全球市場的一條關鍵航線上的燃油流動面臨的威脅。不過在市場供應相對充足的情況下，該地區的原油出口仍在繼續。
l CIBC Private Wealth高級能源交易員Rebecca Babin表示：「原油市場在預測供應中斷的影響方面一直表現不佳」，石油交易員「在供應中斷之前不願做出假設」。「沙特阿拉伯在短期内擁有大量閒置産能，這一事實也有助于緩沖任何與供應相關的反應。」
l 由于黑海上升的風險對推高油價沒有起到什麼作用，反而在週一出現了來自更廣泛市場的逆風。在進一步加息的威脅下，政府債券的抛售加速。
l 與此同時，在中歐地區，據管道運營商PERN稱，在周六晚些時候檢測到洩漏後，波蘭已停止通過德魯日巴通往德國的一段石油運輸，該公司計劃周二上午恢複開采。
l 上週油價連續第6周上漲，創下自2022年6月以來最長的連續上漲。由于沙特阿拉伯和俄羅斯的減産收緊了市場，原油期貨已經抹去了年初以來的損失。上周六沙特上調了9月份向亞洲和歐洲出口的幾乎所有石油價格。
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
